.empresa mexicana dedicada al turismo, se encuentra en búsqueda de un perfil de *tesorería/ cuentas por pagar*lic.
en contaduría, administración o finanzas.es indispensable contar con más de 3 años de experiência en el puesto para salvaguardar los ingresos y egresos del grupo, mediante la correcta aplicación de registros contables mediante el correcto seguimiento y aplicación de políticas y procedimientos, garantizando la entrega de reportes e informes de forma veraz y oportuna.
*principales responsabilidades*:- análisis de los ingresos y egresos del grupo, mediante la proyección mensual y anual del flujo de efectivo del grupo (real vs. Presupuesto), así como su correcta aplicación y registro en los sistemas contables.- administrar presupuestos, con la finalidad de optimizar los recursos y su correcta aplicación financiera y administrativa, como es la compra - venta de divisas e inversiones.- coordinar el control de inventario de las afiliaciones, tpv´s y pasarelas de pago.- vigilar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de los egresos del grupo, mediante las operaciones bancarias (pagos).- relación directa con el personal que interviene en el ciclo de flujo de efectivo (caja, facturación, ingresos, cobranza y cuentas por pagar)- actividades y elaboración de reportes (cierre de mes y anual)- revisar la entrega de informes para auditorías internas y externas- envió de comprobantes de pagos y desglose de facturas a proveedores, garantizando la obtención de los complementos de pagos.- relación con bancos, para efectuar tramites bancarios, altas de cuentas de pagos, etc.- manejo de banca electrónica (valor adicional santander e intercam)- efectuar el registro de movimientos en la banca electrónica y la contabilidad (pagos, inversiones, venta de divisas, traspasos, comisiones, cheques, factoraje, etc.
)- salvaguardar los ingresos y egresos del grupo, mediante la correcta planificación y aplicación de las políticas y procedimientos del grupo, garantizando que la información sea veraz y oportuna.
*requisitos*- lic.
en contaduría, administración o finanzas.- experiência al menos de 3 años en el puesto.- paquetería office intermedio - manejo de fórmulas, gráficas, deseables tablas dinámicas.- sistemas contables: sap bo o similar (erp contable - administrativo)- experiência con portales electrónicos- uso de bancas electrónicas, tpv´s y punto de venta; así como los tramites ygestiones administrativas.- conocimientos básicos: facturación 4.0 y anexo 20- deseable: conocimiento de las normativas fiscales y financieras.- experiência 2 años con manejo de banca electronico y/o tesorería conciliaciones bancarias y registros contables- inglés intermedio- excelentes habilidades organizativas y de liderazgo.- excelentes habilidades interpersonales y de comunicación.
*salario competitivo y prestaciones de ley*lunes a viernes de 9:00 a.m a 06:00 p