*vacante para la empresa working for you, s.a. de c.v. en polanco -miguel hidalgo, ciudad de méxico*:empresa importante solicita urgente:puesto, tesorero experiência en cuentas extranjerasrequisitos indispensable- contador, titulado requisito indispensableadministración de empresas titulado, actualizado contablemente- ingles, básico- experiência laboral mínimo últimos 5 a 10 años específica en tesoreríaconocimientos- contabilidad general- tesorería- banca electrónica- portales bancarios- cash flow- flujo de efectivo (elaboración y análisis)- en materia contable, financiera y fiscal- trato con proveedores y con instituciones bancarias- manejo de cuentas nacionales e internacionales- análisis de información- excel avanzado requisito- conocimiento sistema sapactividades1.
emisión de órdenes de pago / transferencias y cheques2.
supervisar la proyección financiera y el cash flow de la empresa.
armado y generación de la posición financiera diaria.3.
administrar, controlar y aprobar diariamente las operaciones de emisión, despacho y cierre de operaciones de valores y caja.
(órdenes de pago - cheques/transferencias)4.decisiones de inversión oportunas, negociando las mismas con distintas entidades.
también informándose de las alternativas existentes en el mercado que garanticen a la empresa mejor rentabilidad, liquidez y seguridad5.
elaborar conciliaciones diarias de saldos bancarios6.elaborar diferentes informes: de posición diaria, de deuda, informes bancarios, etc.
también custodiando el efectivo de caja y la documentación de tesorería.7.
relación con entidades bancarias en aspecto transaccionales8.
control de presupuesto de pagos9.
operación y control de divisasofrecemos,atractivos sueldosueldo total integrado en nominavales de despensafondo de ahorroseguro de vivagastos médicos mayoresprestaciones de leycontratación directahorario: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas, amplia disponibilidadzona de trabajo polancoenviar curriculo actualizado, unicamente si cumples con el *perfil*:*nível de educación deseada*:superior - titulado*nível de experiência deseada*:nível gerencial*función departamental*:contabilidad / finanzas*industria*:contabilidad*habilidades*:- cash flow- sap- excell avanzado- flujo de efectivo- banca electrónica