Importante empresa en el ramo de la construccion en busca de *tesoreria*:
*actividades a realizar*:
- control de operaciones bancarias conforme a reporte de posición bancaria.
- entrega de reporte semanal de vencimientos y pagos pendientes por realizar.
- conciliaciones bancarias mensuales.
- realizar transferencias para pagos de nóminas, servicios, préstamos, viáticos, reembolsos, etc.
- control de operacione bancarias diarias, presentando comprobantes que justifica el egreso.
- control y conciliación de los cobros a clientes, conciliando con registros contables.
- control y conciliación de los pagos a proveedores de bienes y servicios, conciliando con registros contables.
- elaborar flujo de efectivo real vs proyectado.
- atención y relación con personal de bancos.
- análisis de información de tesorería, creación de bases de datos y presentaciones para comités internos y externos
- manejo de bancas electrónicas
- realizar la gestión de riesgos (liquidez, tipos de interés, riesgos, etc.)
- asumir la responsabilidad de los procedimientos de gestión de la tesorería
*conocimientos*:
- conocimiento exhaustivo de la legislación, la normativa y las prácticas financieras
- conocimiento del mercado monetario, la gestión de inversiones y las técnicas de financiación
- conocimiento práctico de ms office y de programas informáticos de gestión financiera (sap, oracle, etc.)
- excelente manejo de excel
tipo de puesto: tiempo completo
salario: $16,000.00 - $21,000.00 al mes
horario:
- turno de 8 horas
educación:
- licenciatura terminada (deseable)