Cajero / a y cuentas por pagar y cuentas por cobrar el trabajo de cajero / a con responsabilidades de cuentas por pagar y cuentas por cobrar normalmente implica una combinación de responsabilidades relacionadas tanto con el manejo de efectivo como con el mantenimiento de registros financieros.
a continuación se detalla un desglose de las principales tareas que se pueden esperar en este puesto : manejo de efectivo y transacciones : recibir y procesar pagos de clientes.
mantener registros precisos de transacciones en efectivo, cheques y tarjetas de crédito.
manejar el fondo de caja chica y gestionar el flotante de efectivo.
gestión de cuentas por pagar : revisar y procesar las facturas de proveedores, asegurando precisión y cumplimiento con las políticas de la empresa.
verificar la recepción de bienes o servicios antes de procesar los pagos.
asegurar el pago oportuno a los proveedores según los términos acordados.
mantener registros de todas las transacciones de cuentas por pagar.
cuentas por cobrar (ar) : facturación : generar y enviar facturas a los clientes de manera oportuna después de entregar bienes o servicios.
seguimiento : monitorear las facturas pendientes y mantener registros precisos de todas las transacciones.
cobranza : realizar seguimientos con los clientes sobre pagos vencidos e implementar estrategias para una cobranza eficiente.
conciliaciones : realizar conciliaciones diarias de efectivo, banco y tarjeta de crédito para garantizar que los saldos en efectivo coincidan con los registros financieros.
conciliar los libros de cuentas por pagar para garantizar la precisión y resolver discrepancias.
mantenimiento de registros y documentación : mantener la documentación adecuada para todos los pagos, recibos y transacciones en efectivo.
asegurar que todos los registros contables estén actualizados para fines de auditoría.
revisar los libros mayores generales.
comunicación y coordinación : comunicarte con proveedores, suministradores y departamentos internos sobre consultas y aclaraciones de pagos.
colaborar con el equipo contable externo para asegurar una reconciliación financiera precisa, informes y procesamiento.
coordinación mensual con las tiendas para registrar las entradas de consumo.
preparar y presentar informes financieros regulares, incluidos los informes de flujo de efectivo, cuentas por pagar y conciliaciones.
resaltar cualquier discrepancia o problema al equipo financiero para su resolución.
calificaciones y experiencia : se prefiere un título universitario en finanzas, contabilidad, administración de empresas o un campo relacionado.
experiencia comprobada como cajero / a, auxiliar de cuentas por pagar o en un puesto financiero similar.
experiencia en manejo de efectivo, procesamiento de cuentas por pagar y conciliaciones.
familiaridad con software de contabilidad, preferiblemente zoho books (por ejemplo, books, quickbooks, sap u otras herramientas de gestión financiera).
la experiencia en un puesto similar en la industria de la hospitalidad es altamente ventajosa.
experiencia con software de contabilidad o sistemas financieros para facturación, pagos y conciliaciones.
familiaridad con sistemas de pago electrónicos (transferencias bancarias, pagos con tarjeta de crédito / débito, etc.).
integridad y fiabilidad : el manejo de dinero e información financiera sensible requiere un alto nivel de honestidad y discreción.
gran atención al detalle : capacidad para manejar el efectivo con precisión y procesar facturas sin errores.
conocimientos básicos de contabilidad : comprensión de los principios y procedimientos contables relacionados con cuentas por pagar y manejo de efectivo.
habilidades organizativas : capacidad para gestionar múltiples tareas, priorizar el trabajo y cumplir con los plazos.
habilidades para resolver problemas : capacidad para resolver discrepancias en efectivo y cuentas por pagar / cobrar con supervisión mínima.
habilidades de comunicación : capacidad para comunicarse de manera clara y profesional con proveedores, suministradores y equipos internos.
orientación al servicio al cliente : brindar un excelente servicio al cliente al resolver consultas relacionadas con pagos o facturas.
se requiere pasaporte de la ue y / o autorización para trabajar en españa.
se valorará experiencia previa en las islas baleares y conocimiento de las normativas locales.
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