Descripción del puesto
el analista de tesorería es un profesional clave en la empresa que se encarga de programar y realizar pagos, gestionar las cuentas bancarias y cumplir con las obligaciones financieras.
responsabilidades
* realizar transferencias bancarias entre cuentas propias, a proveedores y de nómina.
* atender llamadas de proveedores y cliente interno.
* registrar y reportar los pagos a proveedores, dispersión de nómina y entregas de cheques.
* elaborar cheques y llevar control de pólizas.
* proponer aprovechamiento de descuentos por pronto pago a proveedores.
* conciliar cuentas de proveedores.
* envió de comprobantes de pago para conciliaciones con proveedores.
perfil del candidato
* licenciatura en cualquier área económico-administrativa.
* experiencia mínima de 2 años en puesto similar.
* manejo de excel intermedio.
* manejo de portales bancarios.