Conocimientos: en realización de cheques, registró contable de pagos a proveedores, conocimientos de aspel( bancos,coi y sae ), archivo de pólizas contables, excel, conciliaciones,
descripción general:
- atender en la ejecución de su trabajo los lineamientos establecidos en el área de tesorería y contraloría financiera
- sugerir pro-activamente ideas con el gerente de tesorería para optimizar procesos de tesorería
- ejecutar las actividades asignadas por el gerente de tesorería en forma oportuna y correcta
- preparar todos los reportes propios de su actividad con exactitud y oportunidad
- recibir de terceros la información y/o documentos que procesarán y/o canalizarán a otras áreas de la empresa
- preparar los cheques en tesorería para el pago oportuno a proveedores y prestador de servicios
- analizar los saldos bancarios (cortes programados) para reportar al gerente de tesorería
- registrar las operaciones en contabilidad de acuerdo al manual de registro contable
- archivar mensualmente en forma correcta las pólizas contables y la documentación a su cargo
- registrar mensualmente y dar seguimiento semanal a los gastos por comprobar
- atención a proveedores y prestadores de servicios en las fechas y formas establecidos
+elaboración y preparación de flujos de efectivo