Responsabilidades:
1. proyección anual de cash-flow en base a presupuesto de ventas y compras.
2. integración y control de las cuentas por pagar por vencimientos.
3. registro de los pagos en sap.
4. revisión de la meta de ingresos, para disponible de pagos.
5. flujo semanal y mensual para programación de pagos.
6. conciliaciones bancarias.
7. identificación diaria de los depósitos recibidos.
8. responsable de recibir y revisar las facturas para soporte de los pagos.
9. registro de los traspasos intercompañías.
10. conciliación del cierre diario de operaciones balance de ingresos y egresos.
11. recibir los pagos en dólares, pesos y mandarlos a depositar y su respectivo registro.
12. control de ingresos y pagos efectivo.
13. descarga mensual de los estados de cuenta.
14. envio de los movimientos diarios.
15. programación y reserva para el pago de los servicios básicos (agua, rentas, luz, internet).
16. reserva para el pago de nómina.
17. e-commerce.
18. apoyo a contabilidad.
requerimientos:
educación mínima: educación superior - licenciatura
2 años de experiencia
palabras clave: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable
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