*gerente de tesoreria*experiência*:- lic.
contaduría pública, administración de empresas, finanzas.
(titulado)- mínima de 5 años en el puesto de tesorería, crédito y cobranza.- manejo de personal- manejo de banca electrónica, inversiones en línea y flujo de efectivo*conocimientos indispensables*:- manejo de sistemas contables- conocimientos sólidos en contabilidad, fiscal, legal y administración general- manejo de contpaq módulo bancos y comercial- idioma ingles deseable- manejo avanzado de excel.- actualización en reformas fiscales y uso de cfdi- habilidad numérica- resolución de problemática de la operación diaria- alto sentido de concentración y atención de urgencia de la operación diaria*responsabilidades*:- asegurar la correcta gestión de las cuentas por cobrar y por pagar asegurando un flujo de efectivo sano y rentable para la compañía.- elaboración y seguimiento del presupuesto anual, generar presupuesto de inversión, seguimiento vs. real y variaciones.- reporte de flujo de efectivo diario, semanal y de diferentes periodicidades, flujos proyectados (ideal).- analizar la cartera de clientes y proveedores, así como su flujo de efectivo y los días promedio de cobranza para determinar las acciones correctivas o preventivas y no afectar los ingresos de la organización.- gestión de plataformas bancarias, y pago a proveedores.
análisis de información, manejo de bases de datos con grandes volúmenes de información.- actualización de saldos al inicio y cierre de día de operaciones, para reportarlo a dirección.- cuentas por pagar y cuentas por cobrar- administración y gestión de chequeras- análisis, seguimiento y aclaraciones bancarias etc.- control de tarjetas corporativas- supervisión y dispersión de pago a proveedores- pagos de nóminas, impuestos, etc.- supervisar los registros contables (ingresos, provisiones, facturas, pagos, gastos)- supervisar y aprobar el pago a proveedores, insumos y servicios (conozca el procedimiento para realizarlo en banca electrónica)- pagos en banca electrónica, gestión de divisas, análisis de información de ingresos y gastos y comparaciones contables.tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminadosalario: hasta $23,000.00 al mesbeneficios:- opción a contrato indefinido- programa de referidoshorario:- turno de 8 horaseducación:- licenciatura terminada (deseable)experiência:- tesorería: 5 años (deseable)- contpaq: 2 años (deseable)