Coordinador / analista de tesorerÍa
100% presencial
requisitos:
* licenciatura en economía, o administración. (titulado)
* experiencia mínima de 2 años en posición similar, preferentemente haber trabajado en tesorerías de compañías transnacionales.
* administración de al menos 20 cuentas bancarias.
* indispensable experiencia en fideicomisos.
* conocimientos en tipos de cambio, tasas de interés, cetes, bonos y coberturas financieras.
* software deseable: oracle (módulo cash management) e integrity, excel avanzado.
* inglés intermedio, escrito y hablado.
responsabilidades:
* determinar la posición diaria de tesorería.
* integrar y validar los saldos bancarios de forma diaria.
* administrar bancas electrónicas (deseable citibank, santander, bancomer, banorte): captura de beneficiarios en moneda nacional y contrapartes internacionales, dispersión de pagos por lote a proveedores, manejo de archivos encriptados para importación y exportación de datos, dispersión de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, validación de cuentas de terceros, impresión de comprobantes, etc.
* control de cuentas en moneda nacional y dólares.
* elaborar cheques, manejo de fondos, documentos en tránsito.
* conciliación bancaria: determinación de movimientos desconciliados, interacción y seguimiento con el área contable para solución.
* mercado: determinación e interpretación de flujos de efectivo.
competencias:
* enfoque de servicio al cliente.
* capacidad de negociación, trato con clientes internos y contrapartes bancarias.
prestaciones superiores a ley
horario de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y viernes de 8:00 a 15:00 hrs
zona de trabajo: bosques de las lomas, cuajimalpa de morelos cdmx (presencial 100%)
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