Importante empresa de servicios de seguridad solicita analista de tesoreríael objetivo principal es asegurar el registro, control y conciliación de los pagos efectuados por las diferentes plataformas bancarias.
emisión y cuadres de flujos de efectivo de las diferentes cuentas bancariaslic.
en contabilidad o carrera administrativaconocimientos de algún erp3 años de experiência en puesto similarexcel intermedio avanzadoconocimientos en diferentes portales de pago como bbva, hsbc, santander, banamex, stp, etc.*actividades*:1.
elaborar documentos para pago.2.
llevar a cabo la descarga de los estados de cuenta diarios y mensuales de las diferentes cuentas bancarias3.
dar seguimiento a las transacciones bancarias.4.
confirmar el cierre de saldos de manera diaria.5.
elaborar el flujo de efectivo diario.6.
integrar carpeta de tesorería integrando los comprobantes de pago realizados diario.7.
revisar y notificar publicaciones de factoraje.8.
revisar y depurar las plataformas de pagos9.
control de plataformas de factoraje10.
control de expedienteszona de trabajo tacuba*horario*: de lunes a viernes de 9:00 a 6:00