Propósito del puesto
garantizar el cálculo correcto de los gastos relacionados con los fondos de inversión, con el objetivo final de garantizar el precio de valuación correcto, asegurando siempre el cumplimiento normativo en todos los aspectos del proceso de la operadora de fondos. Supervisar la auditoría financiera anual. Generar la contabilidad de los mandatos que la requieran.
principales responsabilidades:
* impacto en el negocio.
* cálculo de provisiones de gastos diarios, anticipos y pago de impuestos provisionales, así como validar su correcto registro contable.
* elaboración de las notas a los estados financieros anuales auditados de los fondos de inversión en conjunto con la alta dirección, asegurando su correcta realización ante el auditor externo para cumplir con la regulación aplicable (comisión nacional bancaria y de valores).
* revisar semestral y anualmente que los reportes regulatorios más relevantes entregados al regulador, que contengan la información correcta y precisa de acuerdo a la contabilidad de los fondos de inversión.
* atender auditorías internas y externas relacionadas con los procesos operativos del área.
clientes / accionistas.
* revisar cambios en la operatividad cuando se requiera.
* entregar información relacionada con los portafolios a clientes internos y externos.
liderazgo & trabajo en equipo.
* interactuar con todas las áreas que intervienen en la operación por medio de una comunicación abierta, positiva y enfocada en la solución de problemas.
* compartir opiniones en busca de mejoras en los diversos procesos.
* fomentar el compromiso con la organización y nuestros clientes.
* aumentar la calidad del trabajo uniendo talentos.
efectividad operacional y control.
* identificar puntos de riesgo en los procesos operativos relacionados con el área.
* elaborar manuales de procedimientos con las especificaciones de cada proceso.
* revisar y mejorar los procedimientos de forma continua de acuerdo a las necesidades del negocio, así como su adecuación a cambios en fim.
* cumplir la capacitación regulatoria asignada en el plazo establecido y aprobar los cursos de acuerdo con los lineamientos.
* apoyar al negocio para asegurarnos del correcto cumplimiento de las políticas internas en materia de prevención del crimen financiero.
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