*requisitos*:
- edad:30 años en adelante
- sexo: indistinto
- estado civil: indistinto
- formación académica: lic.
titulado en contabilidad, finanzas o afín.
conocimientos técnicos específicos en:
- manejo de bases de datos
- gestionar y supervisar cuentas bancarias de la empresa, así como los accesorios de operación.
- preparar y desarrollar el plan de pagos y egresos de la empresa de manera semanal y mensual.
- reportar de manera oportuna situaciones atípicas en las fluctuaciones cambiarias y en solicitudes extraordinarias de gastos.
- manejar de manera efectiva las cuentas por pagar de la empresa.
- informática: manejo de algún erp, microsoft office.
- experiência previa:4 -5años en puesto similar
actividades
- elaboración de flujo de efectivo diario, mensual y anual.
- manejo y custodia de efectivo de la empresa y socios.
- resguardo de efectivo de otras áreas.
- conciliaciones bancarias diarias de todas las cuentas que tiene la empresa.
- manejo de banca electrónica con banamex, bbva bancomer, banco santander, banco del bajío y banorte.
- elaboración de posición diaria de bancos.
- determinación y reporte diario de cobranza.
- control de todas las chequeras a resguardo de tesorería.
- supervisión y control de los cheque emitidos.
- control diario de los ingresos e egresos de todas las cuentas por empresa.
- determinar y hacer los traspasos inter compañías.
- administración y manejo de créditos a corto plazo con banco santander, banco del bajío y banamex.
- supervisión de las operaciones de caja.
- supervisión las actividades de cuentas por pagar.
- elaborar programa de pagos a proveedores semanal, revisión y autorización en proscai.
- revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en proscai.
- elaborar los archivos de pago a proveedores y acreedores por transferencia mediante archivo.
- compra de divisas cundo son requeridas.
- firma de cheques fondo de ahorro e inversión con santander, cuando son requeridos.
- proporcionar los números de folio del pago de nómina semanal, quincenal y préstamos fondo de ahorro.
- pago de impuestos mensuales federales y estatales.
- pago de seguro social y vivienda mensual.
- dar de alta las cuentas de proveedores para hacer pagos por transferencia.
- aplicar las notas de crédito de proveedores por descuento de pronto pago, devoluciones y diferencia en precio.
- atender los requerimientos de dirección.
- verificar la cartera de clientes de agentes de ventas asignados en qué situación se encuentran de cobranza y apoyarlos a la misma, y realizar y hacer sus aclaraciones respectivas.