.current employees, consultants, and agency partners:for best results, use google chrome to view this page.lo que harás en este rol:se encarga de la aplicación oportuna y exacta de los pagos realizados por los clientes, trabaja en estrecha colaboración con los analistas de crédito de méxico y brasil, así como con el departamento de tesorería para la aplicación de cobranza intercompañías y con los encargados de los expendios de venta al público.
logrando que los analistas tengan un panorama más amplio para la toma de decisiones al momento de liberar pedidos y una cartera actualizada.cómo es trabajar aquí:- exportación de los estados de cuenta de sap (transacción ff.6) a un archivo en excel para su posterior identificación.- identificación de los depósitos que caen diariamente a las cuentas bancarias de la empresa según los spei enviados por el banco al departamento de tesorería o por la referencia del cliente.- envió de correo al banco para solicitar identificación de depósitos que no fueron posibles de identificar con los spei o que no están referenciados- realización de archivo en excel con la relación de todos los depósitos que caen día a día, para identificar lo aplicado de lo pendiente de aplicación.- aplicación de los depósitos bancarios a las cuentas de los clientes sobre la base del formato de pago proporcionado por los analistas de crédito de manera precisa y oportuna.- administración de cuentas de los expendios (amatitán, expendios gdl, cdmx y mty), así como la cuenta de dlo- envío de estados de cuenta mensuales a los clientes dlo, para la recuperación de la cobranza en tiempo y forma- aplicación de los depósitos bancarios a las cuentas de intercompañías de acuerdo a la relación enviada por el departamento de tesorería.- liberación de pedidos de las cuentas usadas por el departamento de home place, dlo y clientes varios.- realización de formato de solicitud de nota de crédito para facturas de cliente dlo,.- compensación de cuentas de clientes de brasil- realización de reporte de cobranza para el departamento de impuestos, que debe incluir la cobranza mensual, la reasignación de cobranza no identificada y la relación de facturas compensadas entre cliente proveedor, así como los complementos cancelados de meses anteriores vs la sustitución.- entrega de información referente a pagos de clientes a auditores externos.- archivo por consecutivo de formatos de pago ya aplicados.- administración de los documentos enviados al proveedor iron mountain para su resguardo.- aplicación de pagos de canal de mayoreo directo de la cuenta de, para los pagos de canal moderno se aplicará con la cedula y/o correo que envíe el analista.- generación de odi's (origen de la diferencia)después que se haya aplicado el pago y generado el complemento de pagos.- depuración de saldos menores a 100