*tesorería*
licenciatura concluida - contador público/administrador/financiero o afines
más de 2 años de experiência
*responsabilidades*:
- gestión y administración de alrededor de 20 cuentas bancarias de clientes internos y externos.
- realizar pagos a proveedores dentro de diferentes portales bancarios.
- realizar compra y venta de divisas con bancos y casas de bolsa.
- realizar pagos de impuestos federales con líneas de captura en diferentes portales bancarios.
- realizar los pagos de los impuestos federales, locales y las contribuciones de seguridad social como lo son el imss e infonavit, en diferentes portales bancarios.
- pago de servicios.
- realizar pagos de nómina en diferentes portales bancarios.
- revisión, reposición y control de gastos de fondo fijo.
- realizar reportes de todos los movimientos bancarios en las carpetas de los diferentes clientes.
- llevar un control de todos los comprobantes de pago por cliente, fecha y concepto dentro de sus respectivas carpetas.
- elaborar reportes de los estados de cuenta con las definiciones que determina cada cliente interno o externo.
- conocimiento de flujos de efectivo.
- supervisión y control de cuentas por cobrar y por pagar.
- realizar el registro de transacciones bancarias dentro del sistema sap.
- manejo de transacciones dentro del sistema sap para aplicar pagos.
- manejo y control de saldos bancarios.
*conocimientos técnicos*:
- conocimiento y manejo de portales bancarios.
- conocimiento del ms office con amplio conocimiento en excel.
- conocimientos básicos de flujos de efectivo.
- conocimiento y manejo del sistema contpaq.
- conocimientos de requisitos de comprobantes fiscales digitales.
Tipo de puesto: tiempo completo
sueldo: $23,000.00 al mes
lugar de trabajo: empleo presencial