Objetivo:coordinar y controlar la gestión de los fondos de la tesorería con el fin de asegurar un adecuado manejo de los recursos y cumplir con las obligaciones de la empresa, así como con las condiciones bancarias.tareas y *responsabilidades*:- emisión de estados de cuenta bancarios para cada departamento- carga de estados de cuenta bancarios en sistema contable- emisión del detalle de movimientos de cada tarjeta de crédito que maneja la empresa- elaboración mensual de la corresponsalía bancaria- revisión de la programación de combustible emitida por el departamento de logística- ejecución de los saldos de las cuentas bancarias a las siic de pemex, que exista el disponible suficiente para el suministro- elaboración y análisis del reporte diario del flujo de efectivo real- elaboración y análisis de la proyección del flujo de efectivo semanal- alta de proveedores en sistema bancario- impresión global de comprobantes de pago- revisión de facturas programadas para pago del departamento de cuentas por pagar, así como la ejecución de las mismas en portal bancario- determinación del tipo de cambio para las estaciones de servicio- elaboración y control de cheques emitidos por las empresas del grupo- tramites diversos ante pemex (créditos, ampliaciones, actualización de información)- manejo y análisis de inversiones en mercado de dinero del grupo- gestión y trámites ante bancos (stand by, coberturas, créditos, arrendamientos)- resguardo y custodia de documentación legal (actas de asamblea)- gestión de fianzas- pago de nómina, gastos extraordinarios- registro de transferencias interbancarias, comisiones, intereses y conciliaciones bancarias en sistema contableexperiência:- proyecciones y presupuestos- conciliaciones bancarias- manejo de sistemas bancarios- manejo de sistema contable- conocimiento amplio en sistema pemex- elaboración de corresponsalía bancaria- manejo de programas predeterminados de office windows.escolaridad: licenciatura en contaduría, finanzas o afín.tipo de puesto: tiempo completo, por tiempo indeterminadohorario:- turno de 8 horasexperiência:- tesorería y finanzas: 3 años (deseable)