*objetivo del puesto*
supervisar y coordinar el fondeo de todas las compañías subsidiaras en méxico hc que se manejen de manera centralizada en corporativo con el fin de mantener la operación de las compañías para: entrega de créditos provident y el cumplimiento de obligaciones de pago para con terceros. Reportar en tiempo y forma la información requerida por las diferentes áreas de finanzas (contabilidad, reporting, planeación financiera)
elaborar reportes, análisis y/o papeles de trabajo diarios y durante el cierre de mes para reporting, contabilidad y tesorería grupo sobre el fondeo que requieran las subsidiarias. _(saldos_ en bancos, transferencias, cpl, provisiones, disposiciones, presupuesto de interés etc)
*responsabilidades clave*
- supervisar saldos diarios de bancos, propuestas de traspasos entre cuentas propias realizadas por el especialista.
- monitorear límites de cpl (_counter_ part limit) autorizados de manera diaria.
- dar seguimiento a la elaboración del flujo de efectivo proyectado que satisfaga la necesidad de efectivo para la entrega de créditos provident y las obligaciones que las compañías tengan con terceros.
- elaborar los reportes de provisiones del mayor de intereses y registros de derivados al cierre de mes para aprobación del gerente y reportar al equipo de contabilidad para su correcto registro contable.
- realizar los reportes al cierre de mes relacionados a saldos y análisis de bancos (saldos, valuación de derivados, mtm) para group treasurer.
- apoyar al gerente de tesorería en proyectos del área de fondeo como: acercamiento con ejecutivos de bancos para mantener una relación adecuada con las instituciones, proponer cpl, contratos bancarios relacionados a fondeo (créditos), líneas de derivados, revisión de contratos.
- supervisión de cash flow actualizado y presupuestado _(todas las entradas y salidas de efectivo)_.
- provisiones del mayor de interés al cierre de mes _(interés créditos, _commitment fee, guarantee fee).
- papeles de reporte al cierre de mes para reporting, tesorería grupo.
- manejo de presupuesto de mayor de interés.
*si cuentas con licenciatura en contabilidad o finanzas*
conocimientos en:
- conocimiento de cash flow _actuals_ y forecast
- conocimiento en términos y condiciones de contratos de crédito bancos e inter compañía, comisiones de apertura, cálculo de interés y accesorios.
- comunicación con tesorería grupo, ejecutivos de bancos con los que operamos y departamentos de finanzas ante el requerimiento de información.
- excel intermedio - avanzado.
- trabajo en equipo y sobre objetivos.
- conocimientos técnicos, funcionales términos y condiciones para: _operar_ crédito revolvente, sobregiros, inversiones, derivados financieros.
Experiência mínima de 3 años en fondeo de tesorería como coordinador o especialista.
Si estas interesado/a postúlate a esta oportunidad laboral!