Analista de tesoreria

Ven integrate con nosotros como analista de tesoreria
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contratación directa por la empresa

escolaridad: lic.
en contabilidad

sexo: indistinto viva en toluca (indispensable)

experiência: mínimo 3 años en el área de tesorería.de preferencia manejo de las siguientes bancas electronicas bbva, net, bajio y banorte principalmente

responsabilidades: -elaboración de flujo de efectivo diario
- manejo de banca electrónica con los diferentes bancos
- elaboración de posición diaria de bancos.
- determinación y reporte diario de cobranza.
- control diario de los ingresos y egresos de todas las cuentas por empresa
- determinar y hacer los traspasos intercompañías.
- supervisión de movimientos de cuentas por pagar.
- entregar reportes mensuales a contabilidad para cierre
- conciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensual
- revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en proscai.
- elaborar los archivos de pago a proveedores y acreedores por transferencia mediante archivo