Fund admin specialist
country: mexico
validar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del nav.
validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del nav.
validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del nav.
ejecutar procesos de cálculo de nav, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada.
elaborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y/o discrepancia.
generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del custodio y/o indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del nav.