*vacante para la empresa axe capital en granada - miguel hidalgo, ciudad de méxico*:
*gerente de tesoreria*
- licenciatura en contaduría, finanzas o a fin
- 4 a 5 años de experiência como gerente de área, experiência en outsourcing
funciones
- controlar el manejo de las cuentas y banca electrónica.
- emisión de reportes diarios de ingresos y egresos y conciliación de cuentas
- asegurar las conciliaciones bancarias
- control del proceso de cuentas por cobrar y pagar.
- registros diarios de las transacciones realizadas en cada una de las cuentas bancarias de la empresa.
- informes mensuales del control de movimientos financieros.
- conciliaciones de movimientos y gastos.
- ayudar con la planeación del presupuesto anual y proyecciones mensuales para la operación del corporativo.
- manejo de intercambios de divisas
- dispersión de nóminas e impuestos
- manejo de portales bancarios
- realizar pagos a través de distintos portales bancarios (santander, bancomer, stp, inbursa, banorte, etc)
- realizar y entregar conciliaciones bancarias diarias con información veraz y oportuna.
- realizar pagos a proveedores, pago de impuestos, dispersiones de nóminas, fondeos inter-comapañia.\
- revisión y análisis de solicitudes de pagos, cálculo de comisiones e iva
- activación de token
- uso masivo de layouts.
- elaboración y registro de cheques, así como el reporte diario de los mismo.
- elaboración de reporte situación diaria de disponibilidad flujo real y proyectado.
- conocimiento de documentación legal para la apertura de cuentas.
- cuentas por cobrar, facturación, cuentas por pagar.
- manejo de macros (plus)
- realizar un cierre semanal con la información solicitada por el área contable de la empresa.
- descargar estados de cuenta mensuales en forma digital.
- asegurar la programación de pagos en tiempo para evitar recargos o pagos de interés moratorios.
- archivar documentos contables.
prestaciones
- sueldo 23 / 24 netos
- prestaciones de ley
- horario de trabajo de 8:30 a 5:30 de l- v
- zona de trabajo polanco
*nível de educación deseada*:
superior - titulado
*nível de experiência deseada*:
nível gerencial
*función departamental*:
contabilidad / finanzas
*industria*:
outsourcing / offshoring
*habilidades*:
- tersoreria
- contabilidad
- finanzas