Recibir y atender a solicitudes de información recibidas por correo y por mensajero en el corporativo por parte del banco, realizar una lista de ellas.
recibir y atender a solicitudes de información recibidas por correo de movimientos de cuentas en los diferentes bancos.- elaboración de reporte diario de pendientes de pago a proveedores.- verificar que no se tenga rebotes del día y días anteriores de proveedores y en su caso darle seguimiento.- realizar el debido cuidado y manejo de los recursos económicos y /o todo tipo de valores financieros susceptibles de ser canjeados por bienes y /o servicios, recursos materiales y operativos de acuerdo a los planes, políticas, objetivos y procedimientos del corporativo y de acuerdo a sus funciones- resguardo de comprobantes de depósitos de las cuentas.- control de comprobantes de servicio de traslado de valores de estacionesfunciones de apoyo:- checar los movimientos de las cuentas en portal bancario.
realización algunos pagos a proveedores.
(en dólares y pesos)- control de comprobantes de pagos.- elaboración de relación de pagos efectuados del día (cheques, traspasos y spei)- realizar pagos de impuestos (isn, sua, isr, iva).herramientas tecnologicas- excel- netsuite para validación de información bancaria- portales bancarios- nas