.
*i.
*realizar el registro de alta de los proveedores en el sistema aspel-sae y portales bancarios.*ii.
*capturar cada orden de compra autorizados de pago en los portales bancarios.*iii.
*solicitar y dar seguimiento por correo electrónico y/o llamada telefónica a los proveedores y/o requisitadores que aún no envíen y/o entreguen físicamente las facturas al departamento de cuentas por pagar.*iv.
*revisar que las facturas de los proveedores estén correctamente elaboradas de acuerdo a los datos correspondientes que solicitan las instituciones gubernamentales y conciliar que la información coincida con las órdenes de compra.*v.
*informar al proveedor por correo electrónico de los errores en la información de la(s) factura(s) y solicitar su corrección como del envió del documento adecuadamente.*vi.
*dar seguimiento a la elaboración de las recepciones pendientes en el sistema aspel-sae y conciliar que estén correctamente en la información entre las facturas y órdenes de compra.*vii.
*seguimiento a orden de compra pendientes de recepción, ya pagadas como anticipos.*viii.
*dar seguimiento a facturas faltantes de órdenes de compra pagadas como anticipo al igual que el seguimiento a complementos de pago de facturas pagadas.*ix.
*realizar el análisis de proveedores de acero para realizar el pago correspondiente.*x.
*capturar la información en la contraportada de las órdenes de compra para seguimiento de trámite de pago.*xi.
*solicitar y trabajar en equipo con otros departamentos para asegurarse de que todas las facturas estén aprobadas y autorizadas de manera adecuada.*xii.
*elaborar y controlar el reporte de gastos fijos de servicios de la empresa (luz, impuestos, internet, teléfonos, imss, etc.)
además de la aplicación de su pago en tiempo y forma.*xiii.
*realizar las compras en el sistema aspel-sae.*xiv.
*realizar el registro, actualización y análisis de los saldos en el reporte de programación de pagos a proveedores y presentar los resultados a gerente de administración y finanzas.*xv.
*solicitar la firma de autorización de las órdenes de compra a gerentes de área correspondiente para programarlos para pago.*xvi.
*capturar los pagos en los portales bancarios de acuerdo a la programación y autorizaciones correspondientes.*xviii.
*bajar los comprobantes de las transferencias en los portales bancarios liberados para su resguardo electrónico y físico.*xx.
*entregar físicamente todos los comprobantes de transferencias y facturas al departamento de contabilidad.*xxi.
*realizar carpetas electrónicas de los comprobantes de cada una de las transferencias realizadas (transferencias y facturas correspondientes en sus archivos xml y pdf).*xxii.
*archivar todas las órdenes de compra y copia de los comprobantes de gastos fijos (imss y sat) en sus carpetas correspondientes.*xxiii.
*elaborar los reportes que se asigne en el departamento de cuentas por pagar por su jefe directo o la gerencia de administración y finanzas.
*xxiv