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*zapata ///*empresa con 67 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "great place to work".
*solicita: analista de tesorería*propósito*:asegurar que los pagos a clientes y proveedores, internos y externos, obligaciones gubernamentales y con instituciones financieras, se realicen y registren en sap oportunamente de acuerdo a las políticas y procesos del área, logrando la optimización de los excedentes de tesorería.
*requisitos*:*-edad*:25 años en adelante.
*-escolaridad*: lic.
contabilidad pública.
*-zona*: naucalpan de juárez.
*-experiência*: 1 a 2 años.
*-conocimientos específicos*:- sap / oracle / erp- manejo de canales de pago: portales bancarios, h2h (canal de pago de servidores)- cash flow (elaborar / proyección)- excel intermedio- office.
*habilidades / competencias*:- comunicación.- honestidad.- proactivo.- analítico- trabajo en equipo- habilidad numérica*funciones principales*:- revisar que los registros en sap cuadren con factura.- revisar que los pagos solicitados cumplan con las políticas del área.- aplicación de egresos en sap de pagos manuales antes de efectuar carga en banco.- aplicación de egresos en sap de domiciliaciones previamente identificadas y autorizadas.- alta de cuenta bancaria en portal bancario, si aplica para pagos manuales.- realizar ejecución de pagos de acuerdo al proceso de pagos en los diferentes canales de pago.- pago de tramites vehiculares, impuestos, y obligaciones.- elaboración de extractos bancarios.- fondeo de cuentas de acuerdo a posición bancaria y flujo requerido.- verificación diaria del 100% de egresos realizados en bancos vs estén aplicaciones en sap.- registro préstamos y pago prestamos intercompañias.- reportar detección de fraude en la operación enviada y egresos en bancos.- reporte de status de identificación, aclaración, seguimiento y solución de cargos no reconocidos en los bancos.- identificación y aplicación de ingresos para empresas de servicios.- registro de préstamos, pago préstamos e intereses de instituciones financieras.- elaboración de cheques de caja y sus aplicaciones en sap.- reporte de pago de nómina y saldos en cuentas.- revisar que las comisiones estén aplicadas.- adjuntar comprobante de pago a pólizas de egresos.
*valoramos tu talento y esfuerzo; te ofrecemos un atractivo sueldo.
*ofrecemos*:$16,000 mensuales brutos.
*prestaciones de ley*:- seguro social.- vacaciones.- prima vacacional.
*prestaciones superiores*:- seguro de vida.- programa de rembolso de gastos médicos mayores.- fondo de ahorro.- caja de ahorro.- 30 días de aguinaldo.- ayuda por alumbramiento y defunción.- servicio de comedor.- reparto de utilidades.- uniformes.
*horario*:lunes a viernes de 9:00 hrs.
a 18:00 hrs.
y sábado de 9:00 hrs.
a 14:00 hrs.
*zona de trabajo*:boulevard manuel ávila camacho 685 piso 10 centro industrial, centro, alce blanco, 53370 naucalpan de juárez, méx