Gerente de tesorería objetivo: administrar y gestionarel flujo de efectivo de la empresa de forma eficiente, optimizandola liquidez, minimizando riesgos financieros y cumpliendo con lasobligaciones fiscales y contractuales de clientes y proveedores.responsabilidades: - gestión de flujo de efectivo: supervisar yadministrar los flujos de efectivo de la empresa para garantizarque haya suficientes fondos disponibles para cubrir las operacionesdiarias y los gastos a largo plazo.
esto implica la proyección deflujos de efectivo, la optimización de la liquidez y la gestión decuentas bancarias.
- gestión de cuentas bancarias: supervisar lascuentas bancarias de la empresa, realizar transacciones bancarias,gestionar líneas de crédito y establecer relaciones coninstituciones financieras para garantizar un acceso adecuado a losfondos necesarios.
- gestión de inversiones: administrar lasinversiones de excedentes de efectivo de la empresa, asegurándosede que se obtenga el mejor rendimiento posible mientras semantienen los niveles adecuados de liquidez.
- salvaguardar lainformación financiera para proteger los intereses de la compañía.- supervisar las funciones que realiza el personal a su cargo.
-emitir facturación en tiempo y forma a los clientes de la empresade acuerdo con las condiciones contractuales generadas.
- reportescash flow: preparar el informe al grupo de la proyección en los"próximos" 45 días y la estimación de la salud financiera de laempresa y la rentabilidad de los proyectos de producción.
- pagos ycontabilidad: la tesorería también se encarga de procesar lospagos, de proveedores, obligaciones fiscales, prestadores deservicios, fondeos inter compañía para pago de nómina, etc.
tambiénlleva a cabo el posteo de pago en el portal de proveedores y nav,el registro de facturación e ingresos de la compañía.
- negociarcon las instituciones financieras condiciones de productos yservicios para gestionar el manejo de cuentas bancarias -financiamiento: buscar fuentes de financiamiento para la empresa,ya sea a través de inversiones, préstamos, internos o externos.
asícomo también las instituciones por las cuales podemos obtenertarjetas de crédito corporativas.
- gestión de riesgos: identificary mitigar los riesgos financieros formación y experiencia.
-escolaridad: licenciatura en contabilidad, administración, finanzaso afín.
- experiencia mínima: cinco años en puesto similar.conocimientos y habilidades: - excel - erp microsoft dynamics.
-inglés - portales bancarios.
- pensamiento analítico - negociación- liderazgo - solución de problemas.
- habilidades numéricas.
-orientación a resultados.
- servicio al cliente.
- planeación yorganización.
- sentido de urgencia.
¿qué ofrecemos?
- prestacionessuperiores a las de la ley.
- contratación directa (100% nómina).
-oportunidades de desarrollo.
- ambiente flexible e inclusivo.¡postúlate aquí!
en endemolshine boomdog creemos en la igualdad deoportunidades y valoramos el talento sin importar su raza, color,género, religión, condición social, edad, nacionalidad, orientaciónsexual, estado civil, o cualquier otro aspecto que atente contra ladignidad humana y que esté protegido por las leyesaplicables.