*i. Nombre del puesto *tesorero
*área*:finanzas
*objetivo del puesto*
asegurar la liquidez y optimizar los recursos de la empresa, administración de los fondos, control bancario, prever y garantizar el flujo adecuado de efectivo, realizar pagos y transferencias, ser el responsable de los recursos de la empresa para el desarrollo del trabajo y de las claves de acceso a los sistemas informáticos.
*funciones o actividades específicas*
- renovación de la línea de crédito existentes o de la apertura de una nueva línea de crédito.
- apertura de cuentas.
- controlar el flujo de efectivo.
- asegurar en cierre contable mensual.
- administrar los pagos a proveedores y no incurrir en penalizaciones.
- controlar el presupuesto.
- control de estados de cuenta de los clientes y la cobranza al día.
- informar a contabilidad los vencimientos y pagos mensuales a realizar.
- discreción en el manejo de la información a la cual tiene acceso en virtud a sus funciones.
- registro diario de las transacciones realizadas, depósitos, retiros, créditos,
- registrar los pagos a los proveedores en sistema, en base al control de pagos enviados por el área contable.
- validar la facturas, registrarlas en el sistema y formalizar el adeudo con el proveedor.
- elaborar reporte de estados de cuenta de proveedores (sistema).
- revisión y análisis de gastos de empleados y de anticipos a proveedores nacionales.
- aplicar pagos recurrentes.
- control de saldos de las chequeras, solicitud de chequeras, control de cheques devueltos.
- control de cajas chicas.
- conciliaciones bancarias de las cuentas de cheques.
- elaboración de cheques y del registro de las transferencias electrónicas.
- programación y pago de los servicios antes de su vencimiento.
- dar de alta las cuentas de los proveedores para realizar transferencias bancarias.
- entregar las pólizas de cheque, el concentrado y los comprobantes a contabilidad.
- gestionar el pago de nóminas, comisiones, e impuestos, etc.
tipo de puesto: tiempo completo
salario: a partir de $9,000.00 al mes
horario:
- lunes a viernes
- turno de 10 horas
prestaciones:
- opción a contrato indefinido
- uniformes gratuitos
- vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
tipos de compensaciones:
- bono de asistencia
- bono de puntualidad
lugar de trabajo: empleo presencial