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el rango salarial indicado es solamente una guía. El salario ofrecido puede variar dependiendo de toda una serie de factores, que incluyen entre otros los conocimientos, experiencias y habilidades relevantes del candidato seleccionado.
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Ejec contabilidad valores a
propósito:
contribuye al área de responsabilidad social en méxico, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
Responsabilidades:
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registro contable de las operaciones de los contratos de posición propia (compra:venta de acciones, dividendos, traspasos de títulos y de efectivo, auto entradas, salidas, comisiones, préstamo de valores etc.), validados contra los reportes de la conciliación maestra.
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revisión de la cartera de valores del banco y cb (capitales, productos derivados y operaciones realizadas en el extranjero) y elaboración de la conciliación contable de los productos operados de las cuentas contables de activo, pasivo, valuación, resultados y cuentas de orden, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema mgl.
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consultar los movimientos diarios de los contratos propios, bajar brokers y validar contra reportes las conciliaciones operativas contables y liquidaciones diarias.
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revisión colocación. Recompras, vencimientos de warrants, integración de posición accionaria, para reporte de parámetro de liquidez.
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cuadre portafolio de inversión, mediante consulta de los movimientos diarios y validación contra operaciones del día, en todas las monedas.
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conciliación de cuentas de bancos por la liquidación de operaciones de mercados financieros.
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revisar y eliminar partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de mercados financieros.
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revisar controles internos por la liquidación de operaciones de mercados financieros.
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elaboración de la conciliación contable de los movimientos diarios de las cuentas contables de activo, pasivo, valuación, resultados y cuentas de orden de la operativa de instrumentos de deuda y reportos, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema mgl.
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elaboración de la conciliación contable de las operaciones fecha valor de instrumentos de deuda y reportos.
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elaboración y envío del reporte de parámetro de liquidez de las inversiones de casa de bolsa.
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revisión diaria de las operaciones de compra y venta de valores, así como su custodia, contra los registros contables generados en mgl.
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registro de comisión anual por custodia y administración.
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validación de los ingresos por comisiones.
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registro de intereses y partidas no reclamadas, de acuerdo a políticas.
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revisión de los flujos de efectivo y solicitud de aplicaciones a los contratos operativos de las bonificaciones y quebrantos de la sociedad casa de bolsa.
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revisar y eliminar partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de mercados financieros.
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aplicación de derechos (dividendos) de inversiones permanentes.
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registro contable de comisiones, bonificaciones de compra venta de valores, saldos promedios, saldos deudores, fondeos, quebrantos.
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revisar el registro contable por cuenta propia