Objetivo del puesto:
ser responsable de la exacta gestión y optimización de la tesorería y del flujo de efectivo; inversiones, exploración de alternativas de inversión, compra/venta de divisas y proyección de caja con el apoyo de la elaboración de distintos reportes gerenciales para informar a la alta dirección facilitando la toma de decisiones.
Principales responsabilidades:
1. Ser responsable de las inversiones diarias para la optimización de recursos de la empresa, invirtiendo el excedente diario en mercado de dinero.
2. Llevar un control de fianzas y endosos de las pólizas emitidas y pagadas conforme a convenios modificatorios del contrato con el cliente, actualizando la información conforme a emisión y pago de fianzas.
3. Controlar los gastos financieros de la empresa relaborando un archivo de control para el crédito (importes, comisiones, fechas de solicitudes de disposición, intereses, saldos insolutos e impacto de diferencias cambiarias).
4. Actualizar el flujo mensual histórico, recopilando todas las entradas y salidas de caja por medio de diferentes áreas y elaborar un flujo de efectivo, para plasmar la situación mensual del negocio con base en flujo, y al final del año, tener una herramienta base para elaboración de presupuesto.
5. Dar seguimiento a las inversiones en distintos productos, teniendo contacto con tesorería e instituciones financieras para explorar, cotizar y cerrar operaciones, para la evaluación del rendimiento.
Perfil del candidato
- licenciatura afín al área (contabilidad, finanzas, actuarios, etc)
- conocimientos en contabilidad y finanzas
- conocimiento en administración de flujo de efectivo (cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inversión del efectivo ocioso)
- conocimientos en términos financieros y de mercado
- inglés intermedio
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