Objetivoadministrar los recursos asignados de la compañía para necesidades monetarias a corto y mediano plazo de nuestros clientes (colaboradores) y proveedores de acuerdo con las políticas y procedimientos contables y administrativas de la organización.procesos continuosanálisis y seguimiento de conciliaciones bancarias de las cuentas dispersoras y concentradoras.seguimiento y compensación de partidas abiertas en bancos de manera diaria.seguimiento y compensación de partidas abiertas en la caja de manera diaria.custodia de la chequera de la compañíadar seguimiento al control de chequeras, responsable de solicitar nuevas emisiones.elaboración de cheques por distintos conceptos (finiquitos, pensiones, rechazos de nómina, impuestos, reembolsos de f.f, etc)coordinación de cheques certificados en los casos que se requieracontrol y resguardo de todos los soportes de cheques emitidos.control de firmas contra entrega de cheques.gestión con tesorería central para fondeo de los cheques emitidoselaborar reporte para solicitud de pagos vía dap y registrarlos contablementeseguimiento de compra de divisas y su aplicación contable.seguimiento de fondo fijo a empleados.seguimiento de pagos anticipados de seguros todo riesgo, transporte de mcia, responsabilidad civil y cyber&crimeelaboración de tabla de amortización de seguros y su aplicación contable.
todo riesgo, transporte de mcia, responsabilidad civil y cyber&crimerealizar conciliación, el empate de las unidades aseguradas vs las de avaluó equipo de transporteregistro de anticipos por viáticos a vendedoresanálisis y programación de pagos a proveedores (carnico).
perfil único para desbloqueo de pagos (semanal)seguimiento a la cuenta corriente de la empresa.gestión de alta de proveedores con departamento datos maestros centralcontrol de las guías de estafeta y gestión de mensajeríarecepción de efectivo por venta de material no utilizable y gestionar su depósito en bancosseguimiento a complemento de pagos y facturas en bóveda fiscalcontrol (archivo en excel) de datos de facturas de importación (no.
de factura, nombre del proveedor, materia prima importada)seguimiento comercio exterior*escolaridad*: lic.
en contaduría pública.
*experiência*: 1 - 2 años*conocimientos específicos*:manejo de sapsifa*conocimientos basicos*:conocimientos contablesexcel avanzadopaquetería office básicaconocimientos fiscales